1 с хомнет

Клиенты

ВТБ Лизинг

Компания ВТБ Лизинг основана в 2002 году и занимает ключевые позиции в сегментах лизинга железнодорожной и строительной техники, морских судов и авиатехники, пассажирского транспорта и оборудования для добычи и переработки нефти. Активно развивает направление лизинга автотранспорта и спецтехники. Являясь крупнейшим лизингодателем на российском рынке, ОАО ВТБ Лизинг имеет дочерние компании в странах СНГ и Европы.

описание проекта

ВТБ Лизинг Украина

ВТБ Лизинг Украина — универсальная лизинговая компания, входящая в международную финансовую группу ВТБ. Предоставляет на условиях финансового лизинга различного вида объекты. ВТБ Лизинг Украина работает с 2006 года.

описание проекта

«ВЭБ-лизинг»

Компания «ВЭБ-лизинг» создана в 2003 году, входит в группу Внешэкономбанка, которому напрямую и через дочерние компании принадлежит 100% акций лизингодателя. Основные направления деятельности — лизинг высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники, морских и речных судов, автомобилей и специальной техники. С 2009-го года является лидером российской лизинговой отрасли в терминах объема нового бизнеса, а с первого полугодия 2012 года и по чистому лизинговому портфелю.

описание проекта

«Украинский лизинговый фонд»

«Украинский лизинговый фонд» — лизинговая компания, основана в Киеве в 2011 году. Компания является дочерней организацией ОАО «ВЭБ-лизинг», крупнейшей лизинговой компании России, СНГ, стран Восточной и Центральной Европы. Компания представляет широкий набор лизинговых услуг для компаний малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц, которые зарегистрированы на территории Украины.

описание проекта

«Ивеко Капитал Руссия» (IVECO Capital)

«Ивеко Капитал Руссия» (IVECO Capital) — компания, являющаяся финансовым подразделением в России одного из крупнейших европейских производителей коммерческих автомобилей — итальянского концерна IVECO Spa. Компания была основана в 2003 году и предоставляет услуги лизинга автомобилей IVECO на территории России.

описание проекта

«Форвард лизинг»

«Форвард лизинг» — лизинговая компания («дочка» группы «Хоум Кредит») в 2018 году вышла на рынок лизинга как стратегический партнер компании Samsung с уникальным предложением — лизинг смартфонов для физических лиц. «Смартфон как услуга» — новый для России сервис, позволяющий за минимальную сумму в месяц пользоваться смартфонами последних моделей без переплат, с возможностью бесплатной ежегодной замены смартфона на новую модель.

описание проекта

«Райффайзен-Лизинг»

«Райффайзен-Лизинг» — универсальная лизинговая компания, входящая в крупнейшую австрийскую банковскую группу RBI/ Group. Предлагает финансовый лизинг коммерческой недвижимости, широкого спектра оборудования и транспортных средств для предприятий различных секторов экономики. Лизинговый портфель представлен строительной, грузоподъемной, карьерной, землеройной техникой, промышленным, телекоммуникационным, пищевым и другим оборудованием, также значительную долю в нем занимают легковой, грузовой и ж/д транспорт. Компания обслуживает крупных и средних корпоративных клиентов.

описание проекта

«Вольво Финанс Сервис Восток»

«Вольво Финанс Сервис Восток» («ВФС Восток») — крупнейшая лизинговая компания России, основана в 2003 году. Является финансовым подразделением группы AB Volvo. Осуществляет финансовый лизинг грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники Вольво и Рено Тракс.

описание проекта

«Пежо Ситроен Лизинг»

«Пежо Ситроен Лизинг» — лизинговая компания, входящая в Группу PSA (Groupe PSA), которая представлена в 18 странах мира. Единственным участником ООО «Пежо Ситроен Лизинг» является Banque PSA Finance, который входит в число крупнейших банков Франции. Деятельность лизинговой компании тесно связана с торговой политикой автомобильных марок Peugeot, Citroen & DS и заключается в предоставлении своим клиентам широкого спектра финансовых продуктов и решений.

описание проекта

Хомнет консалтинг

«Хомнет консалтинг» — ведущий российский разработчик и интегратор программного обеспечения на платформе «1С» для финансовых и холдинговых организаций. Программные продукты «Хомнет НФО», «Хомнет XBRL», «Хомнет МСФО», «Хомнет Лизинг» успешно внедрены более чем в 200 крупных компаниях и предназначены для автоматизации управленческого, бухгалтерского, налогового учёта, бэк-офиса, управления финансами и других бизнес-процессов компаний. Разработкой и развитием решений для финансового сектора занимается 150 высококвалифицированных специалистов.

НОВОСТИ

Для автоматизации подготовки отчетности XBRL Фонд выбрал для себя решение «ХОМНЕТ:XBRL» ФБК Grant Thornton совместно с партнером ГК Хомнет провели бизнес-завтраки, посвященные теме применения новых стандартов международной отчетности. Первое мероприятие было ориентировано на рынок страховых компаний, второе — на негосударственные пенсионные фонды. ФБК является участником одной из крупнейших в мире сетей независимых аудиторских компаний Grant Thornton и оказывает услуги по аутсорсингу бухгалтерского учета, в том числе, по подготовке отчетов клиентам по глобальным корпоративным стандартам.

Продукты и разработки для автоматизации бизнеса

Автоматизация учёта и подготовка отчётности на ЕПС и ОСБУ

Осуществить надежный и отвечающий Положениям Центрального банка Российской Федерации переход на единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандарты бухгалтерского учёта (ОСБУ) некредитные финансовые организации (НФО) могут при помощи уникальной специализированной линейки решений от компании «Хомнет консалтинг» — «Хомнет НФО 1.0», «Хомнет НФО 2.0» и «Хомнет XBRL». Линейка решений «Хомнет НФО» предназначена для ведения учёта на ЕПС в соответствии с ОСБУ и автоматизации процесса подготовки и сдачи отчётности по новым отраслевым стандартам и включает такие важные модули как «Доверительное управление» и «Финансовые инструменты».

Автоматизация бухгалтерского учёта

Автоматизацию налогового и бухгалтерского учёта «Хомнет консалтинг» рекомендует проводить при помощи универсального программного продукта, созданного на платформе «1С:Предприятие 8». Это решение — «1С:Бухгалтерия 8» — является оптимальным выбором для ведения учёта в самых различных организациях, осуществляющих коммерческую деятельность любого вида: розничную, оптовую либо комиссионную (включая субкомиссию) торговлю, производство, оказание услуг.

Автоматизация управленческого учёта и учёта по международным стандартам

Для автоматизации учёта по стандартам GAAP/МСФО и управленческого учёта компанией «Хомнет консалтинг» был создан специальный многопрофильный продукт «Хомнет МСФО» (сертификат «1С:Совместимо»). Данная программная база обеспечивает возможность ведения оперативного многофирменного регламентированного учёта как по отечественным, так и по международным стандартам. Также система позволяет готовить индивидуальную отчётность (консолидация) и вести управленческий учёт.

Автоматизация финпланирования и бюджетирования

Для целей автоматизации бюджета движения денежных средств компаний специалистами «Хомнет консалтинг» была разработана конфигурация «Хомнет Бюджетирование». Программный продукт обеспечивает оперативное и удобное прогнозирование финансового состояния компании; лёгкий анализ её расходов; точный контроль исполнения бюджета; возможность гибкого реагирования на любые изменения и своевременного приема управленческих решений, связанных с ними; возможность управления денежной массой и предвидения финансовых провалов.

Автоматизация кадрового учёта и расчета заработной платы

Специалисты «Хомнет консалтинг» выполнили множество проектов по автоматизации кадрового учёта и расчёта зарплаты, используя «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Портфолио компании, серди прочих, содержит проекты, где были автоматизированы крупные филиальные структуры со штатом до 8 тысяч сотрудников.

Автоматизация торговли

Команда «Хомнет консалтинг» включает более 70 специалистов, успешно прошедших сертификацию на фирме «1С» в области управления торговой деятельностью. Решая задачу автоматизации торговли, мы применяем программную разработку «1С:Управление торговлей 8». Данный продукт обеспечивает комплексное решение задач оперативного/управленческого учёта, планирования и анализа; автоматизирует складские, финансовые, торговые операции; позволяет управлять торговым предприятием на современном уровне. Как подтверждение высокого качества внедрения нашей компанией программ «1С» для автоматизации торговой деятельности, фирма «1С» присвоила «Хомнет консалтинг» статус «Центра компетенции по торговле».

Автоматизация бизнеса и различных бизнес-процессов

Профессионалы команды «Хомнет консалтинг» осуществят автоматизацию любого бизнес-процесса вашей компании: от ежедневных рутинных деловых процессов передачи-обработки информации до быстрой обработки заказов/запросов клиентов, а также точной и оперативной оценки инвестиционной привлекательности вашего бизнеса, которую обеспечивает автоматизация управления проектами.

Автоматизация бизнес-процессов дает все возможности для повышения качества эффективности организации работы и управления бизнесом, получения новых площадок для его развития и совершенствования.

Внедрение ERP систем

ERP системы — набор интегрированных приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве, поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятия, создавая корпоративную информационную систему предприятия. Автоматизация компании посредством внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2.0» позволяет упростить задачи анализа, планирования, управленческого и финансового учёта предприятия, а также обеспечить максимальный контроль над управлением бизнес-процессами в компании.

Компания «Хомнет консалтинг» входит в рейтинг 15-ти лучших партнеров «1С».

ГК Хомнет Консалтинг

ГК «Хомнет» — российский разработчик и интегратор программного обеспечения на платформе «1С» для финансовых и холдинговых организаций. Программные продукты «Хомнет XBRL» «Хомнет НФО», «Хомнет МСФО», «Хомнет Лизинг» предназначены для автоматизации отчетности XBRL, управленческого, бухгалтерского, налогового учёта, бэк-офиса, управления финансами и других бизнес-процессов компаний.

История

  • В начале апреля 2017 года фирма «1С» присвоила компании «Хомнет консалтинг» статуса «Центр Реальной Автоматизации». Для этого специалистами компании было необходимо пройти интерактивное обучение и сдать итоговую аттестацию. «Хомнет консалтинг» подтвердил свои компетенции и технологии работы, результатом которых является повышение эффективности бизнеса Заказчиков.
  • 2014 — Получен статус «1С:Центр компетенции по ERP-решениям»; получен статус «Центр компетенции 1С:КОРП»; разработан новый модуль для интеграции 1С:ERP 2.0 системы и предложения CitiDirect от банка CITIBANK
  • 2009 — сформирован отдел автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы; получен статус «1С:Центр компетенции по торговле»
  • 2008 — получен статус «1С:Центр компетенции по строительству», вступление в сеть партнеров «1С:Консалтинг»; компания вошла в пятерку лидеров среди партнеров фирмы «1С» по количеству сертифицированных специалистов; программный продукт «Хомнет:МСФО» получил статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».
  • 2007 — открыт филиал компании в Санкт-Петербурге, специализация – автоматизация лизинговых компаний; разработана система «Хомнет:МСФО» для автоматизации учета компаний по международным стандартам
  • 2005 — выпуск на рынок комплексного передового решения «Хомнет Лизинг» для автоматизации управления и учета в лизинговых компаниях на платформе «1С:Предприятие 8»
  • 2004 — выпуск на рынок первой версии решения «Хомнет Лизинг.Проф 7.7» для автоматизации лизинговых компаний на платформе «1С:Предприятие 7.7.»
  • 2003 — выделены два департамента: Департамент автоматизации и Департамент отраслевых решений для лизинга
  • 2000 — основание компании, получение статуса «1С:Франчайзи»

Автоматизация ОСБУ и XBRL — как выбрать вендора?

Банк России подготовил ряд крупномасштабных нововведений для некредитных финансовых организаций (далее — НФО), среди которых: переход НФО на отраслевые стандарты бухгалтерского учета (далее — ОСБУ); перевод отчетности на единый стандарт передачи данных в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый язык деловой отчетности»). Эти нововведения связаны с изменением автоматизации процессов прежде всего учета и подготовки отчетных данных, а значит, перед НФО стоит непростая задача выбора программного обеспечения и IT-компании, которая реализует проект его внедрения.

Согласно плану Банка России, большинство НФО обязаны перейти на новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета с 2017 г. (НПФ и страховые организации) или с 2018 г. (брокеры, дилеры, управляющие компании, депозитарии, регистраторы), а с 2018 г. еще и внедрить новый стандарт передачи данных в формате XBRL.

При этом до начала «боевого» применения действует переходный период, в течение которого компании будут сдавать тестовую отчетность. Трудностей, которые возникают при переходе на ОСБУ, много, и они связаны в первую очередь с выбором и внедрением программного обеспечения, на котором компания будет вести бухгалтерский учет по новым правилам. Большинство НФО в настоящее время используют платформу 1С. Поэтому ряд партнеров-франчайзи фирмы «1С» активно работают над созданием программных продуктов для НФО. Программные решения, разработанные на платформе 1С, партнерами фирмы «1С» имеют статус «1С-Совместные» или «1С-Совместимые».

Виды программных решений партнеров «1С»

Российская компания «1С» совместно с партнерами осуществляет выпуск отраслевых и специализированных решений на платформе «1С: Предприятие 8». В качестве основы для выпуска совместных решений используются индустриальные стандарты разработки фирмы «1С», применяемые при выпуске тиражных продуктов, а также наработки и передовые методологии партнеров. Все это помогает создавать качественные решения 1С-Совместно для эффективного решения задач конечных пользователей. Имущественные и авторские права на конфигурацию принадлежат фирме «1С».

Статус решения «1С-Совместно» предназначен для тех, кто выбирает типовые продукты фирмы, и означает гарантию дальнейшей технологической поддержки этого решения со стороны «1С».

Решения, имеющие сертификат «1С: Совместимо», создаются на платформе «1С: Предприятие 8». Это коробочные продукты для автоматизации различных отраслей и областей деятельности компаний, в состав которых включена конфигурация, разработанная партнером фирмы «1С», и лицензии на платформу «1С: Предприятие 8». Имущественные и авторские права на тиражируемую конфигурацию принадлежат фирме-разработчику, на платформу «1С: Предприятие 8» — фирме «1С».Консультационную и технологическую поддержку по конфигурации оказывает фирма-разработчик, по платформе «1С: Предприятие 8» — фирма «1С». Статус «1С: Совместимо» означает гарантированно высокий уровень качества программного обеспечения.

Выбирая любое из предлагаемых в настоящее время решений для НФО, важно понимать, что компания не сможет сразу начать использовать приобретенное программное обеспечение — потребуется его доработка и внедрение, что составляет существенную часть работ и требует значительных затрат. Связано это в первую очередь с тем, что разработка продуктов партнерами фирмы «1С» в настоящее время еще продолжается. Причин тому несколько, в том числе изменения в нормативных актах и неоднозначность их трактовок.

Рынок программных продуктов

Ниже приведен список партнеров франчайзи фирмы «1С», в котором сначала представлены компании, разрабатывающие и внедряющие «1С-Совместные»решения, а затем — «1С-Совместимые». Список, однако, не является исчерпывающим и не претендует на полный охват рынка программных продуктов.

Компания «АйТи Капитал» разработала продукт «1С Бухгалтерия НФО» (1С: БНФО), который является «1С-Совместным»-решением. 1С: БНФО предназначена для всех типов НФО, включая страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, профессиональных участников рынка ценных бумаг и др. Цена базовой поставки 1С: БНФО составляет 98 тыс. руб., включая лицензию на одного пользователя. Возможно получить бесплатную демо-версию, скачав ее с сайта. Стоимость обновлений программного продукта с сайта фирмы «1С» — 48 тыс. руб. в год. Компания «АйТи Капитал» разработала 1С: БНФО на основе тиражного продукта фирмы «1С» для банков. В продукт входят стандартные бухгалтерские отчеты, составленные в соответствие с ЕПС: оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета, анализ счета и т. д. В настоящее время готовится к выпуску налоговая отчетность и ведется работа над выгрузкой отчетности в конвертер XBRL. Официальный релиз ожидается в конце ноября — декабре 2016 г.

Компания также работает над отдельным дополнительным модулем полноценного формирования отчетности в формате XBRL. Модуль будет использоваться как корпоративное хранилище данных.

АГК «Информаудитсервис» разрабатывает типовые решения для автоматизации деятельности НФО «1С: Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» (1С:УПЦБ), версии ПРОФ и КОРП, которые после его завершения получат статус «1С-Совместно». В основе решения 1С: УПЦБ, в соответствии с требованием Фирмы 1С, лежит программный продукт 1С: БНФО, разработанный, как было сказано выше, компанией «Ай Ти Капитал». Продукт «1С: УПЦБ» предназначен для автоматизации учета профессиональных участников рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов. Типовое решение предусматривает функциональность ведения учета и формирования регламентированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая примечания. На базе решения «1С: УПЦБ» также будет автоматизирован учет ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Поскольку решение типовое, ценовую политику будет определять фирма «1С». Как ожидается, оно должно быть доступным для пользователей. Ориентировочный срок завершения разработки — конец октября 2016 г. После официального релиза 1С: УПЦБ совместно с фирмой «1С» будет подготовлена демо-версия. В своей деятельности компания опирается на опыт работы со страховыми организациями, которые уже сдали тестовую отчетность в Банк России с использованием блока отчетности, разработанного АКГ «Информаудитсервис».

Компания «ERP band» (ранее «Открытые бизнес-решения») внедряет ОСБУ также на базе типового решения 1С: БНФО. Компанией ведется разработка дополнительных модулей к 1С:БНФО, позволяющих учитывать ценные бумаги, а также кадры и рассчитывать заработную плату.

Модуль «Учет ценных бумаг» содержит универсальный обмен данных для загрузки из бэк-офисных, биржевых систем и обмена с базой на РСБУ.

Стоимость этого модуля составляет 250 тыс. руб., возможна бесплатная демонстрация продукта. Чтобы его использовать, необходимо приобрести лицензию 1С: БНФО, стоимость которой стандартна и составляет 98 тыс. руб. Ориентировочный срок готовности модуля — конец октября 2016 г.

НФО может «в одном окне» получить либо коробочный продукт с модулем учета ЦБ РФ, либо продукт с внедрением «под ключ». Вендором также автоматизирован ряд функций в блоке «Общехозяйственная деятельность»: график платежей для приобретения на условиях отсроченного платежа, автоматический расчет процентов по кредитам и др. В настоящее время компания готовит к выпуску отчетность со всеми приложениями.

Программный продукт предназначен для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Компания строит свою работу на базе накопленного опыта работы с профучастниками рынка ценных бумаг в части автоматизации бухгалтерского учета на РСБУ, интеграции с бэк-офисными системами. В настоящее время компания также занимается внедрением формата XBRL на уровне учета.

Компания «Ортикон» — разработчик программного продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией c ЕПС», которое является «1С-Совместимым». Программный продукт предназначен для организаций, которые ведут деятельность по следующим направлениям: — профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; — управление активами (управляющая компания); — для учета собственных операций ПИФов. Базовая цена за продукт составляет 480 тыс. руб. Компания готова бесплатно предоставить демо-версию своего решения. В части ведения административно-хозяйственной деятельности документы «1С: Бухгалтерия 8» по РСБУ дополнены показателями для ведения в соответствии с ОСБУ. Функционал программного продукта позволяет осуществлять налоговый учет по налогу на прибыль и расчет отложенных налоговых активов и обязательств. Разработан механизм для ведения учета финансовых инструментов. Пользователю предоставляется возможность настройки согласно учетной политике, в том числе формирования номера лицевого счета и бухгалтерских записей. Система обладает инструментарием по формированию отчетности, которая позволяет, в том числе создавать собственные произвольные формы. Все данные для формирования отчетности хранятся в специальных регистрах, которые впоследствии будет использоваться для выгрузки информации в формате XBRL. Вендор имеет значительный опыт работы с управляющими компаниями.

Собственная разработка компании «Хомнет консалтинг» называется «Хомнет: НФО» и является «1С-Совместимым»-решением. Продукт предназначен для ведения учета на новом плане счетов НФО в разрезе лицевых счетов и автоматизации подготовки и сдачи отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учета следующих компаний: субъектов страхового дела, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг. Стоимость корпоративной поставки «Хомнет: НФО» с методологическим кейсом «Финансовая (бухгалтерская) отчетность для некредитной финансовой организации» составляет 1,5 млн руб. Методологический кейс является отличительной особенностью продукта «Хомнет: НФО». При разработке программного обеспечения компания «Хомнет консалтинг» опиралась на свой богатый опыт в реализации проектов по автоматизации отчетности по МСФО. Продукт компании «Хомнет консалтинг» ориентирован на решение вопросов, связанных с внедрением отчетных документов в формате XBRL.

Программный продукт «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1», как следует из самого названия, разработан компанией «1С-Рарус» на базе «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ» и «1С-Рарус : Учет ценных бумаг». Продукт предназначен: для профессиональных участников рынка ценных бумаг, для управляющих компаний, для субъектов микрофинансового рынка. Стоимость базовой поставки составляет 80 тыс. руб. В основе решения лежит накопленный опыт работы со многими инвестиционными и управляющими компаниями, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами. Платформа 1С, конечно, не является единственно возможным решением для ведения учета по новым отраслевым стандартам для НФО.

Компания «Диасофт», например, также является разработчиком программного продукта на своей платформе и предлагает несколько вариантов решений для НФО. Надо отметить, что Компания «Диасофт» уже подготовила бета-версию облачного сервиса для конвертации данных учета и отчетности в формат XBRL для НФО.

Несмотря на одинаковые исходные данные для всех разработчиков программного обеспечения — требования Банка России к учету и отчетности НФО, предлагаемые рынку программные продукты отличаются по степени готовности, настройками и т. д. Выбор программного продукта — многофакторная задача для НФО и зависит от наличия у компании собственной методологии учета, уровня подготовки персонала к переходу на новые стандарты учета и, конечно, от наличия необходимых ресурсов для его внедрения. Поэтому следует подробно ознакомиться с предложениями вендоров, прежде чем выбрать программный продукт, максимально отвечающий запросам компании, и в переходный период, и в долгосрочной перспективе — когда новые требования Банка России к учету и отчетности НФО вступят в полную силу.

Фабрика XBRL

120 компаний сдают отчётность в наших системах

  • Специализированные депозитарии
  • Регистраторы
  • Брокеры
  • Негосударственные пенсионные фонды
  • Страховые компании
  • Управляющие компании

О решении

Программный продукт «Фабрика XBRL» предназначен для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с принятой таксономией.

Лицензия
ФАБРИКА XBRL Экспресс Базовый функционал для подготовки / сдачи отчетности. Рассчитано на небольшие компании. Меньше автоматизированных функций. Лицензия
ФАБРИКА XBRL Стандарт Возможность автозаполнения отчетов. Средства интеграции, много полезных функций. Лицензия
ФАБРИКА XBRL Бизнес Для крупных компаний (Брокеры, НПФ, СК) с большими объемами данных и большим количеством пользователей.

Сравнение характеристик

Отраслевые модули оплачиваются дополнительно

Ключевые функциональные возможности

  • Визуализация отчётов
    • Внешний вид отчётов полностью соответствует рекомендованным ЦБ, и при изменении таксономии они изменятся автоматически, без дополнительных обновлений.
    • Внешний вид отчётов в Excel (при их загрузке-выгрузке) не отличается от внешнего вида отчетов в программе и в сопроводительных документах ЦБ.
    • Можно вводить данные в отчёты вручную или копировать данные из других источников (файлы Excel, Word, 1С, другие программы) через буфер обмена непосредственно в таблицы отчётов.
    • Визуализация отчётов согласно постановлениям для размещения на сайте компании и предоставления третьим лицам. Сохранение книги с отчетами в Word, PDF файл.
  • Валидация
    • Проверка контрольных соотношений данных XBRL на основании таксономии.
    • Подготовка протокола проверки контрольных соотношений с широкими возможностями для анализа предупреждений, детализация до ячеек отчетов.
    • Технические проверки данных на соответствие Правилам формирования файла XBRL, размещенным на сайте ЦБ
  • Конвертация

    Сохранение данных XBRL в виде zip-архива с файлом XBRL, сопроводительным письмом и приложениями для последующей отправки в личный кабинет ЦБ РФ.

  • Интеграция
    • Заполнение показателей XBRL на основании внешней информационной базы данных 1С с использованием COM-подключения.
    • Настройка источников данных для показателей XBRL с использованием нотации описания формул.
    • Допускается использование запросов на языке 1С, которые выполняются на стороне внешней базы данных для подготовки таблицы с данными для отчёта.
    • Предусмотрена интеграция с другими сервисами, программами и файлами (Excel, CSV, xml и пр.)

Договор поддержки предусматривает ежемесячные обновления программного продукта, в рамках которых не просто повышаются пользовательские характеристики продукта, но появляется новые функциональные возможности. О планах развития системы читайте в разделе «Сопровождение».

Методология

«Фабрика XBRL» содержит методологию по заполнению и бухгалтерской и надзорной отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами и разъяснениями ЦБ. Кроме того, мы накапливаем и сохраняем базу знаний типовых запросов к ЦБ и учитываем их при обновлении системы.

В «Фабрике XBRL» решены различные пользовательские сложности при работе с отчётностью в XBRL-формате. Например:

Методологическая сложность Её решение
Внешний вид отчетов в XBRL не соответствует нормативным документам. Непонятно, как их выложить на сайте. В ФАБРИКА XBRL мы реализовали печатные формы отчетов в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ. Можно выкладывать на сайт прямо из программы.
Ряд отчетов (учетная политика, методы оценки активов и пр.) требуется заполнять обязательно, а примеров и шаблонов нет. В ФАБРИКА XBRL мы реализовали примеры заполнения текстовых отчетов на основании рекомендаций по МСФО.
Непонятно, какую разрядность устанавливать для показателей. От ЦБ разъяснений нет. Мы проанализировали нормативные документы и заложили в ФАБРИКА XBRL таблицы с нормативной разрядностью.

Архитектура системы

Возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL:

  • Синтегро ОСБУ,
  • Хомнет: НФО,
  • Ортикон,
  • АйТи Капитал Бухгалтерия НФО,
  • Информаудитсервис ПУРЦБ,
  • Аксиома.
  • и другие.

Сравнение характеристик версий «Фабрики XBRL»

Характеристики Экспресс Стандарт Бизнес
Работа с любыми таксономиями ЦБ РФ.
Визуализация данных XBRL по требованиям ЦБ на основании таблиц tablelinkbase из таксономии.
Валидация (проверка контрольных соотношений).
Импорт/экспорт данных в формате Excel.
Печатные формы БФО и НСО в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ.
Автоматическое заполнение показателей БФО и НСО, авторасчет заполняемых ячеек (итогов).
Синхронизация справочников и присвоение идентификаторов.
Работа с таксономией: просмотр элементов и связей, визуализация структуры таксономии.
Работа с большими объемами данных (> 5ГБ).